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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑鑫
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0238 |
-1.26 |
| 2026-02-12 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0436 |
2.36 |
| 2026-02-11 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0242 |
1.33 |
| 2026-02-10 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0216 |
-1.17 |
| 2026-02-09 |
1.8456 |
1.8456 |
0.0255 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.8201 |
1.8201 |
0.0164 |
0.91 |
| 2026-02-05 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0752 |
-4.00 |
| 2026-02-04 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.8747 |
1.8747 |
0.0864 |
4.83 |
| 2026-02-02 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0404 |
-2.21 |
| 2026-01-30 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0313 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0437 |
-2.30 |
| 2026-01-28 |
1.9037 |
1.9037 |
-0.0136 |
-0.71 |
| 2026-01-27 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.9160 |
1.9160 |
-0.0512 |
-2.60 |
| 2026-01-23 |
1.9672 |
1.9672 |
0.0653 |
3.43 |
| 2026-01-22 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0059 |
0.31 |
| 2026-01-21 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0572 |
3.11 |
| 2026-01-20 |
1.8388 |
1.8388 |
-0.0417 |
-2.22 |
| 2026-01-19 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0205 |
1.10 |