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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑鑫
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0260 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0280 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0275 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0228 |
1.27 |
| 2026-01-06 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0223 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0404 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0162 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0166 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0466 |
-2.62 |
| 2025-12-26 |
1.7809 |
1.7809 |
0.0298 |
1.70 |
| 2025-12-25 |
1.7511 |
1.7511 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2025-12-24 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0364 |
2.11 |
| 2025-12-23 |
1.7250 |
1.7250 |
0.0389 |
2.31 |
| 2025-12-22 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0497 |
3.04 |
| 2025-12-19 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0116 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0355 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0732 |
4.61 |
| 2025-12-16 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0276 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0250 |
-1.52 |
| 2025-12-12 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0071 |
0.43 |