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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑鑫
- 成立日期：
- 2021-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1768.80 |
|
7.18% |
| 2 |
联赢激光 |
1168.20 |
|
4.75% |
| 3 |
兆易创新 |
1151.82 |
|
4.68% |
| 4 |
欣旺达 |
1148.86 |
|
4.67% |
| 5 |
中一科技 |
1076.92 |
|
4.37% |
| 6 |
电连技术 |
1026.00 |
|
4.17% |
| 7 |
多氟多 |
902.00 |
|
3.66% |
| 8 |
当升科技 |
863.07 |
|
3.51% |
| 9 |
华盛锂电 |
846.18 |
|
3.44% |
| 10 |
宇瞳光学 |
804.24 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.93% |
13.77% |
15.49% |
65.07% |
81.49% |
4.93% |
32.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1932/10633 |
475/10633 |
357/10633 |
504/10633 |
447/10633 |
2276/10633 |
2460/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0228 |
1.27% |
| 2026-01-06 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0223 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0404 |
2.33% |
| 2025-12-31 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
1.7509 |
1.7509 |
0.0166 |
0.96% |
