加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周少博
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0084 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0082 |
-0.95 |
| 2026-01-06 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0067 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0170 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0058 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0064 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0050 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0113 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0082 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0058 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0067 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0029 |
-0.34 |