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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白钰,吴胤希
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0043 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0013 |
-0.11 |