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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 白钰,吴胤希
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
258.88 |
|
0.74% |
| 2 |
豪鹏科技 |
244.01 |
|
0.70% |
| 3 |
盛视科技 |
219.92 |
|
0.63% |
| 4 |
锐明技术 |
190.64 |
|
0.55% |
| 5 |
重庆百货 |
185.85 |
|
0.53% |
| 6 |
星帅尔 |
179.53 |
|
0.52% |
| 7 |
万兴科技 |
170.52 |
|
0.49% |
| 8 |
萃华珠宝 |
161.72 |
|
0.47% |
| 9 |
中孚实业 |
160.89 |
|
0.46% |
| 10 |
冠盛股份 |
160.00 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行永续债03BC |
2034.42 |
20.00 |
5.85% |
| 2 |
25超长特别国债06 |
1962.72 |
20.00 |
5.65% |
| 3 |
25超长特别国债04 |
1912.54 |
20.00 |
5.50% |
| 4 |
25超长特别国债03 |
1903.72 |
20.00 |
5.48% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
1870.25 |
20.00 |
5.38% |
| 6 |
道通转债 |
317.02 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
中贝转债 |
314.30 |
0.00 |
0.90% |
| 8 |
保隆转债 |
306.91 |
0.00 |
0.88% |
| 9 |
海能转债 |
284.25 |
0.00 |
0.82% |
| 10 |
新乳转债 |
284.64 |
0.00 |
0.82% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.17% |
2.26% |
2.27% |
6.36% |
10.91% |
1.57% |
22.32% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
488/8774 |
495/8774 |
620/8774 |
446/8774 |
378/8774 |
907/8774 |
266/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0042 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0029 |
0.24% |
