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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2026-02-12 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0044 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
0.8855 |
0.8855 |
-0.0057 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
0.8937 |
0.8937 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0015 |
-0.17 |