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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0013 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0011 |
0.12 |