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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卓若伟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪光股份 |
118.88 |
|
1.33% |
| 2 |
爱柯迪 |
112.97 |
|
1.26% |
| 3 |
均胜电子 |
111.42 |
|
1.24% |
| 4 |
道氏技术 |
107.95 |
|
1.20% |
| 5 |
博俊科技 |
91.92 |
|
1.02% |
| 6 |
豪鹏科技 |
88.84 |
|
0.99% |
| 7 |
巨人网络 |
55.57 |
|
0.62% |
| 8 |
恺英网络 |
55.32 |
|
0.62% |
| 9 |
比亚迪 |
49.14 |
|
0.55% |
| 10 |
敏实集团 |
49.40 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
22.47% |
| 2 |
24赣交K3 |
503.72 |
5.00 |
5.62% |
| 3 |
24鲁金K3 |
503.69 |
5.00 |
5.62% |
| 4 |
24赣国控 |
502.93 |
5.00 |
5.61% |
| 5 |
21广开03 |
503.16 |
5.00 |
5.61% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.45% |
-2.98% |
-0.04% |
-0.41% |
0.34% |
-6.81% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
8570/10633 |
8443/10633 |
8816/10633 |
9427/10633 |
9738/10633 |
9181/10633 |
9250/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0008 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0022 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
0.8920 |
0.8920 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0003 |
-0.03% |
