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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-24 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-20 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0024 |
-0.20 |