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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华李成
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0015 |
-0.13 |