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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0345 |
-3.17 |
| 2026-02-12 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0241 |
2.26 |
| 2026-02-11 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0099 |
0.94 |
| 2026-02-10 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0047 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0333 |
3.24 |
| 2026-02-06 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0378 |
-3.55 |
| 2026-02-04 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0399 |
3.91 |
| 2026-02-02 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0581 |
-5.39 |
| 2026-01-30 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0253 |
-2.29 |
| 2026-01-29 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0143 |
-1.28 |
| 2026-01-28 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0201 |
1.84 |
| 2026-01-26 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0069 |
0.64 |
| 2026-01-23 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0149 |
1.39 |
| 2026-01-22 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0275 |
2.66 |
| 2026-01-20 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0281 |
-2.64 |
| 2026-01-19 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0025 |
-0.23 |