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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王华
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0165 |
1.63 |
| 2026-01-06 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0189 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0180 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0121 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0354 |
3.77 |
| 2025-12-19 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0056 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0169 |
-1.78 |
| 2025-12-17 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0378 |
4.14 |
| 2025-12-16 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0296 |
-3.14 |
| 2025-12-15 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0179 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0112 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0220 |
-2.26 |
| 2025-12-10 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0021 |
-0.22 |