平安兴鑫回报一年定开混合 净资产规模 4.54 亿元，比上期增加 -1.87% , 股票配置占比上期增加 -3.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.21 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.77 | 0.27 | 5.87 | 4.54 | 4.56 |
| 2025-09-30 | 4.34 | 91.74 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.77 | 0.12 | 2.49 | 4.63 | 4.73 |
| 2025-06-30 | 3.18 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.65 | 0.17 | 5.04 | 3.44 | 3.45 |
| 2025-03-31 | 3.16 | 89.82 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 4.44 | 0.20 | 5.74 | 3.29 | 3.52 |
| 2024-12-31 | 2.64 | 82.52 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 11.61 | 0.19 | 5.87 | 3.13 | 3.20 |
| 2024-09-30 | 2.90 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 8.91 | 0.13 | 3.98 | 3.11 | 3.33 |
| 2024-06-30 | 2.84 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 8.71 | 0.03 | 1.07 | 3.03 | 3.14 |
| 2024-03-31 | 3.69 | 89.58 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.90 | 0.19 | 4.52 | 3.91 | 4.12 |