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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何秀红
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-01-30 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-20 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0017 |
0.14 |