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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何秀红
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-14 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0054 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0078 |
0.67 |
| 2025-12-31 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0029 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0004 |
-0.03 |