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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何秀红
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
335.44 |
|
1.92% |
| 2 |
紫金矿业 |
284.72 |
|
1.63% |
| 3 |
生益科技 |
229.23 |
|
1.31% |
| 4 |
宁德时代 |
150.58 |
|
0.86% |
| 5 |
安琪酵母 |
131.22 |
|
0.75% |
| 6 |
美的集团 |
125.04 |
|
0.72% |
| 7 |
中国铝业 |
123.18 |
|
0.71% |
| 8 |
立讯精密 |
119.66 |
|
0.69% |
| 9 |
招金矿业 |
118.00 |
|
0.68% |
| 10 |
中国移动 |
110.69 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债18 |
2121.67 |
20.00 |
12.16% |
| 2 |
24国开10 |
2084.90 |
20.00 |
11.95% |
| 3 |
23国债18 |
1061.51 |
10.00 |
6.08% |
| 4 |
24附息国债04 |
1048.24 |
10.00 |
6.01% |
| 5 |
24农行永续债01 |
1043.47 |
10.00 |
5.98% |
| 6 |
兴业转债 |
212.74 |
0.00 |
1.22% |
| 7 |
本钢转债 |
121.06 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
国投转债 |
86.86 |
0.00 |
0.50% |
| 9 |
青农转债 |
64.68 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
绿动转债 |
11.20 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.35% |
0.58% |
4.63% |
8.71% |
1.44% |
16.79% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6554/10776 |
5840/10776 |
7264/10776 |
6736/10776 |
7232/10776 |
7418/10776 |
4459/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0057 |
0.48% |
