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- 基金估值：
-
[09-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤柏年
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-29 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0045 |
0.42 |
| 2021-09-28 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0078 |
0.73 |
| 2021-09-27 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0029 |
0.27 |
| 2021-09-24 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-09-23 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-22 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0036 |
0.34 |
| 2021-09-17 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0081 |
0.76 |
| 2021-09-16 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0056 |
0.53 |
| 2021-09-15 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0128 |
1.23 |
| 2021-09-14 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2021-09-13 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-09-10 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0006 |
0.06 |
| 2021-09-09 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0069 |
0.67 |
| 2021-09-08 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0055 |
0.53 |
| 2021-09-07 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0061 |
0.60 |
| 2021-09-06 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2021-09-03 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2021-09-02 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0072 |
0.71 |
| 2021-09-01 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08 |
| 2021-08-31 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0044 |
0.43 |