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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李佳存
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0030 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0370 |
6.21 |
| 2026-03-31 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0114 |
1.95 |
| 2026-03-30 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0020 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
0.5866 |
0.5866 |
0.0248 |
4.41 |
| 2026-03-26 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0058 |
-1.02 |
| 2026-03-25 |
0.5676 |
0.5676 |
0.0035 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
0.5641 |
0.5641 |
0.0257 |
4.77 |
| 2026-03-23 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0231 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0082 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
0.5697 |
0.5697 |
-0.0194 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0050 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0072 |
-1.22 |
| 2026-03-16 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0066 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
0.5847 |
0.5847 |
-0.0056 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0051 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
0.5954 |
0.5954 |
-0.0089 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0157 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0086 |
-1.44 |
| 2026-03-06 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0176 |
3.04 |