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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0115 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0178 |
2.12 |
| 2026-02-11 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0033 |
-0.39 |
| 2026-02-10 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0074 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0283 |
3.50 |
| 2026-02-06 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0047 |
0.59 |
| 2026-02-05 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0112 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0058 |
-0.71 |
| 2026-02-03 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0240 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0111 |
-1.38 |
| 2026-01-30 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0056 |
0.70 |
| 2026-01-29 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0060 |
-0.74 |
| 2026-01-28 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0088 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0116 |
1.47 |
| 2026-01-26 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0066 |
0.85 |
| 2026-01-23 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0089 |
1.16 |
| 2026-01-21 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0076 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0072 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0044 |
0.57 |