加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2021-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
0.7368 |
0.7368 |
0.0022 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0060 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2025-12-25 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0016 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0130 |
1.78 |
| 2025-12-23 |
0.7301 |
0.7301 |
-0.0079 |
-1.07 |
| 2025-12-22 |
0.7380 |
0.7380 |
0.0199 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0101 |
1.43 |
| 2025-12-18 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0039 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0249 |
3.62 |
| 2025-12-16 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0165 |
-2.35 |
| 2025-12-15 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0105 |
-1.47 |
| 2025-12-12 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0118 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0068 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0023 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.7081 |
0.7081 |
0.0089 |
1.27 |
| 2025-12-05 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0063 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
0.6929 |
0.6929 |
-0.0030 |
-0.43 |