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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5763 |
2.5763 |
0.0998 |
4.03 |
| 2026-04-02 |
2.4765 |
2.4765 |
-0.0249 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
2.5014 |
2.5014 |
0.0734 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0557 |
-2.24 |
| 2026-03-30 |
2.4837 |
2.4837 |
0.0530 |
2.18 |
| 2026-03-27 |
2.4307 |
2.4307 |
0.0164 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
2.4143 |
2.4143 |
-0.0310 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
2.4453 |
2.4453 |
0.1163 |
4.99 |
| 2026-03-24 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0800 |
3.56 |
| 2026-03-23 |
2.2490 |
2.2490 |
-0.0992 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
2.3482 |
2.3482 |
0.0512 |
2.23 |
| 2026-03-19 |
2.2970 |
2.2970 |
-0.0115 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
2.3085 |
2.3085 |
0.0916 |
4.13 |
| 2026-03-17 |
2.2169 |
2.2169 |
-0.1247 |
-5.33 |
| 2026-03-16 |
2.3416 |
2.3416 |
0.0213 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
2.3203 |
2.3203 |
-0.0302 |
-1.28 |
| 2026-03-12 |
2.3505 |
2.3505 |
-0.0362 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0089 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.3778 |
2.3778 |
0.1389 |
6.20 |
| 2026-03-09 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0315 |
-1.39 |