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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.16亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1856 |
2.1856 |
-0.0697 |
-3.09 |
| 2026-02-12 |
2.2553 |
2.2553 |
0.0667 |
3.05 |
| 2026-02-11 |
2.1886 |
2.1886 |
-0.0267 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
2.2153 |
2.2153 |
0.0220 |
1.00 |
| 2026-02-09 |
2.1933 |
2.1933 |
0.1161 |
5.59 |
| 2026-02-06 |
2.0772 |
2.0772 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0589 |
-2.75 |
| 2026-02-04 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0222 |
-1.03 |
| 2026-02-03 |
2.1602 |
2.1602 |
0.0663 |
3.17 |
| 2026-02-02 |
2.0939 |
2.0939 |
-0.0323 |
-1.52 |
| 2026-01-30 |
2.1262 |
2.1262 |
0.0878 |
4.31 |
| 2026-01-29 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0419 |
-2.01 |
| 2026-01-28 |
2.0803 |
2.0803 |
0.0291 |
1.42 |
| 2026-01-27 |
2.0512 |
2.0512 |
0.0419 |
2.09 |
| 2026-01-26 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0226 |
1.14 |
| 2026-01-23 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0230 |
-1.14 |
| 2026-01-22 |
2.0097 |
2.0097 |
0.0439 |
2.23 |
| 2026-01-21 |
1.9658 |
1.9658 |
0.0341 |
1.77 |
| 2026-01-20 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0662 |
-3.31 |
| 2026-01-19 |
1.9979 |
1.9979 |
-0.0099 |
-0.49 |