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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.97亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9004 |
0.9004 |
-0.0080 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0111 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0192 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0036 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0083 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0018 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
0.8922 |
0.8922 |
0.0061 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
0.8861 |
0.8861 |
0.0048 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0033 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0162 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0085 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0062 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0084 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0097 |
1.11 |