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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0059 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0032 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0161 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0061 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0061 |
-0.69 |
| 2026-03-25 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0106 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0174 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0187 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0234 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0109 |
1.22 |
| 2026-03-17 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0142 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0030 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0027 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0150 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.0100 |
-1.10 |