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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史博
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.28亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0183 |
-1.95 |
| 2026-02-12 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0120 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0034 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0115 |
-1.23 |
| 2026-02-04 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0201 |
2.20 |
| 2026-02-02 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0284 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0157 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0071 |
-0.73 |
| 2026-01-28 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0166 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0046 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0063 |
0.67 |
| 2026-01-23 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0074 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0065 |
0.70 |