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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦
- 成立日期：
- 2021-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.43亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5009 |
0.5009 |
-0.0005 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
0.5014 |
0.5014 |
-0.0055 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
0.5069 |
0.5069 |
0.0072 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.0102 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0044 |
-0.86 |
| 2026-03-27 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0020 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
0.5123 |
0.5123 |
-0.0104 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.5227 |
0.5227 |
0.0051 |
0.99 |
| 2026-03-24 |
0.5176 |
0.5176 |
0.0078 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
0.5098 |
0.5098 |
-0.0188 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0064 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0153 |
-2.78 |
| 2026-03-18 |
0.5503 |
0.5503 |
-0.0107 |
-1.91 |
| 2026-03-17 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0043 |
0.77 |
| 2026-03-16 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0062 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0039 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0053 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
0.5597 |
0.5597 |
0.0038 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
0.5559 |
0.5559 |
-0.0063 |
-1.12 |