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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志远,刘琦
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.30亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0175 |
1.68 |
| 2026-04-07 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-04-02 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0064 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0087 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0122 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0099 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0186 |
-1.76 |
| 2026-03-20 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0073 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0159 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-03-13 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0008 |
0.07 |