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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄志远,刘琦
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.91亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0137 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0048 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0071 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0022 |
-0.21 |