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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
0.9395 |
0.9395 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-01-14 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2026-01-13 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0033 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-01-08 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0105 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0178 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0062 |
0.65 |