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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0103 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0178 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0037 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0058 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0062 |
0.65 |
| 2025-12-17 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0076 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0100 |
1.07 |
| 2025-12-12 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0047 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2025-12-09 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0095 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0025 |
-0.26 |