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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0061 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0078 |
-0.81 |
| 2026-02-11 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2026-02-10 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0075 |
0.78 |
| 2026-02-06 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0103 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0092 |
0.95 |
| 2026-02-04 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0185 |
1.95 |
| 2026-02-03 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-02-02 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0138 |
-1.43 |
| 2026-01-29 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0332 |
3.57 |
| 2026-01-28 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
0.9327 |
0.9327 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0045 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0089 |
-0.94 |
| 2026-01-20 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0101 |
1.08 |
| 2026-01-19 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0025 |
-0.27 |