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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.47亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
27725.51 |
|
9.33% |
| 2 |
五粮液 |
27347.80 |
|
9.20% |
| 3 |
贵州茅台 |
26929.84 |
|
9.06% |
| 4 |
美的集团 |
26716.36 |
|
8.99% |
| 5 |
招商银行 |
26553.52 |
|
8.94% |
| 6 |
格力电器 |
25440.66 |
|
8.56% |
| 7 |
中国财险 |
25015.42 |
|
8.42% |
| 8 |
常熟银行 |
19626.64 |
|
6.60% |
| 9 |
中国平安 |
18299.34 |
|
6.16% |
| 10 |
中国太保 |
13203.59 |
|
4.44% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
1.38% |
4.40% |
5.16% |
13.19% |
1.27% |
19.47% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7307/10636 |
7653/10636 |
2745/10636 |
7369/10636 |
6740/10636 |
7721/10636 |
4055/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9517 |
0.9517 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-01-08 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0105 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0103 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0178 |
1.89% |
