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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0080 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0018 |
-0.20 |
| 2026-02-11 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0048 |
-0.53 |
| 2026-02-10 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0057 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0132 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0077 |
-0.85 |
| 2026-02-05 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0049 |
0.55 |
| 2026-02-04 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2026-02-03 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0160 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0359 |
-3.89 |
| 2026-01-30 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0117 |
-1.25 |
| 2026-01-28 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0055 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0091 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0158 |
-1.69 |
| 2026-01-23 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0067 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0048 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0158 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2026-01-19 |
0.9233 |
0.9233 |
-0.0020 |
-0.22 |