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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0117 |
-1.28 |
| 2026-01-12 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0157 |
1.75 |
| 2026-01-09 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0160 |
1.81 |
| 2026-01-08 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0112 |
1.28 |
| 2026-01-06 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0175 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0302 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
0.8247 |
0.8247 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0063 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0098 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0101 |
1.24 |
| 2025-12-16 |
0.8161 |
0.8161 |
-0.0074 |
-0.90 |