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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾英捷,杨锐文
- 成立日期：
- 2021-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.66亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0098 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
1.4644 |
1.4644 |
0.0122 |
0.84 |
| 2026-01-14 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.4535 |
1.4535 |
-0.0323 |
-2.17 |
| 2026-01-12 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0309 |
2.12 |
| 2026-01-09 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0182 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-01-07 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0253 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0299 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3816 |
1.3816 |
-0.0185 |
-1.32 |
| 2025-12-26 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0113 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0181 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3695 |
1.3695 |
0.0082 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0202 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0079 |
-0.59 |