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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0791 |
2.0791 |
-0.0139 |
-0.66 |
| 2026-01-15 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0164 |
0.79 |
| 2026-01-14 |
2.0766 |
2.0766 |
-0.0136 |
-0.65 |
| 2026-01-13 |
2.0902 |
2.0902 |
-0.0184 |
-0.87 |
| 2026-01-12 |
2.1086 |
2.1086 |
0.0284 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
2.0802 |
2.0802 |
0.0058 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
2.0744 |
2.0744 |
-0.0170 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
2.0914 |
2.0914 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0306 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0387 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0121 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0218 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.0125 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0237 |
1.20 |
| 2025-12-25 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0103 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0357 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0395 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0270 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0121 |
-0.64 |