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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思远
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0126 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0345 |
4.01 |
| 2026-03-31 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0243 |
-2.74 |
| 2026-03-30 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0053 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0029 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0214 |
-2.38 |
| 2026-03-25 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0140 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0305 |
3.57 |
| 2026-03-23 |
0.8544 |
0.8544 |
-0.0320 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0071 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0402 |
-4.31 |
| 2026-03-18 |
0.9337 |
0.9337 |
0.0123 |
1.33 |
| 2026-03-17 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0086 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
0.9346 |
0.9346 |
-0.0222 |
-2.32 |
| 2026-03-12 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0094 |
-0.97 |
| 2026-03-11 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0095 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0137 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0218 |
-2.22 |