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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾新杰
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8241 |
1.8241 |
-0.0178 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0203 |
-1.09 |
| 2026-02-11 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0474 |
2.60 |
| 2026-02-09 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0225 |
1.25 |
| 2026-02-06 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0158 |
0.89 |
| 2026-02-03 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0181 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0569 |
-3.13 |
| 2026-01-30 |
1.8195 |
1.8195 |
-0.0181 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.8376 |
1.8376 |
-0.0172 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.8507 |
1.8507 |
-0.0320 |
-1.70 |
| 2026-01-23 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0280 |
1.51 |
| 2026-01-22 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0367 |
-1.94 |
| 2026-01-21 |
1.8914 |
1.8914 |
-0.0046 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0269 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.9229 |
1.9229 |
-0.0446 |
-2.27 |