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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2026-02-12 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0154 |
0.89 |
| 2026-02-11 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0245 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.6942 |
1.6942 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.6931 |
1.6931 |
-0.0121 |
-0.71 |
| 2026-02-04 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0247 |
1.47 |
| 2026-02-03 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0378 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
1.6427 |
1.6427 |
-0.0426 |
-2.53 |
| 2026-01-30 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0096 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0313 |
-1.81 |
| 2026-01-28 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0082 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0258 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
1.7413 |
1.7413 |
0.0264 |
1.54 |
| 2026-01-22 |
1.7149 |
1.7149 |
-0.0253 |
-1.45 |
| 2026-01-21 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0172 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0124 |
0.72 |