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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7004 |
1.7004 |
-0.0149 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0201 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
1.7354 |
1.7354 |
0.0338 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.7016 |
1.7016 |
-0.0483 |
-2.76 |
| 2026-03-30 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0117 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
1.7382 |
1.7382 |
0.0291 |
1.70 |
| 2026-03-26 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0157 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0443 |
2.64 |
| 2026-03-24 |
1.6805 |
1.6805 |
0.0339 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0696 |
-4.06 |
| 2026-03-20 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0114 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0497 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0323 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.8088 |
1.8088 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.8174 |
1.8174 |
-0.0133 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.8376 |
1.8376 |
0.0068 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.8308 |
1.8308 |
0.0515 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0161 |
-0.90 |