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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐颐恒
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0171 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0176 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.6746 |
1.6746 |
-0.0133 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0142 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0094 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0269 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0173 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0206 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
1.7108 |
1.7108 |
0.0072 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0180 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0174 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0282 |
-1.67 |
| 2025-12-17 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0297 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0151 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.6772 |
1.6772 |
-0.0318 |
-1.86 |