加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
4.1520 |
4.1520 |
0.0280 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
4.1240 |
4.1240 |
0.0450 |
1.10 |
| 2026-01-13 |
4.0790 |
4.0790 |
-0.0470 |
-1.14 |
| 2026-01-12 |
4.1260 |
4.1260 |
0.0420 |
1.03 |
| 2026-01-09 |
4.0840 |
4.0840 |
0.0320 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
4.0520 |
4.0520 |
0.0140 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
4.0380 |
4.0380 |
0.0960 |
2.44 |
| 2026-01-06 |
3.9420 |
3.9420 |
0.0300 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
3.9120 |
3.9120 |
0.1100 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
3.8020 |
3.8020 |
-0.0230 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
3.8250 |
3.8250 |
0.0260 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
3.7990 |
3.7990 |
0.0150 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
3.7840 |
3.7840 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.7810 |
3.7810 |
0.0060 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0520 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
3.7230 |
3.7230 |
0.0440 |
1.20 |
| 2025-12-22 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0870 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0630 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
3.6450 |
3.6450 |
0.1440 |
4.11 |