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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.11亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0053 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
0.8123 |
0.8123 |
-0.0014 |
-0.17 |
| 2026-01-15 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
0.8123 |
0.8123 |
0.0104 |
1.30 |
| 2026-01-13 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0038 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0093 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0142 |
1.82 |
| 2026-01-08 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
0.7842 |
0.7842 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0080 |
1.03 |
| 2026-01-05 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0202 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
0.7544 |
0.7544 |
-0.0092 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0075 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
0.7561 |
0.7561 |
-0.0035 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-25 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0027 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0052 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0080 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
0.7481 |
0.7481 |
0.0038 |
0.51 |