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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0111 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
0.7531 |
0.7531 |
0.0079 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
0.7452 |
0.7452 |
-0.0039 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0047 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0152 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.0073 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0079 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0039 |
0.52 |
| 2026-02-02 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0253 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0270 |
-3.39 |
| 2026-01-29 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0070 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0111 |
1.40 |
| 2026-01-27 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0217 |
-2.66 |
| 2026-01-23 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0058 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
0.8085 |
0.8085 |
-0.0050 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0197 |
2.48 |
| 2026-01-20 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0132 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
0.8070 |
0.8070 |
-0.0053 |
-0.65 |