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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0043 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0054 |
-0.91 |
| 2026-02-11 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0006 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
0.5948 |
0.5948 |
0.0019 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0043 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0043 |
0.73 |
| 2026-02-04 |
0.5929 |
0.5929 |
0.0101 |
1.73 |
| 2026-02-03 |
0.5828 |
0.5828 |
0.0061 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0067 |
-1.15 |
| 2026-01-30 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0075 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0130 |
2.25 |
| 2026-01-28 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
0.5791 |
0.5791 |
-0.0046 |
-0.79 |
| 2026-01-26 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-01-23 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0023 |
-0.39 |
| 2026-01-20 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0045 |
0.77 |
| 2026-01-19 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0029 |
0.50 |