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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄文倩
- 成立日期：
- 2021-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0051 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0044 |
0.75 |
| 2026-01-09 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0024 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0014 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0039 |
0.67 |
| 2026-01-05 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0089 |
1.55 |
| 2025-12-31 |
0.5735 |
0.5735 |
-0.0033 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
0.5768 |
0.5768 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.5771 |
0.5771 |
-0.0043 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
0.5814 |
0.5814 |
-0.0020 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0018 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0018 |
-0.31 |
| 2025-12-23 |
0.5834 |
0.5834 |
-0.0025 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.5871 |
0.5871 |
0.0045 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0012 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0058 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.5780 |
0.5780 |
-0.0024 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0010 |
0.17 |