加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍,李栋梁
- 成立日期：
- 2021-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0127 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0083 |
0.67 |
| 2026-02-05 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0071 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-02-03 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0217 |
1.77 |
| 2026-02-02 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0162 |
-1.30 |
| 2026-01-30 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0148 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0054 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0084 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0191 |
-1.50 |
| 2026-01-23 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0134 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0064 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0073 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0108 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0002 |
-0.02 |