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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0043 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0066 |
1.22 |
| 2026-02-11 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0057 |
-1.05 |
| 2026-02-10 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0026 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0175 |
3.33 |
| 2026-02-06 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0037 |
-0.70 |
| 2026-02-05 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0061 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0084 |
-1.55 |
| 2026-02-03 |
0.5431 |
0.5431 |
0.0050 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
0.5381 |
0.5381 |
-0.0123 |
-2.23 |
| 2026-01-30 |
0.5504 |
0.5504 |
0.0069 |
1.27 |
| 2026-01-29 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0095 |
-1.72 |
| 2026-01-28 |
0.5530 |
0.5530 |
-0.0028 |
-0.50 |
| 2026-01-27 |
0.5558 |
0.5558 |
0.0050 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
0.5508 |
0.5508 |
-0.0053 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
0.5561 |
0.5561 |
-0.0078 |
-1.38 |
| 2026-01-22 |
0.5639 |
0.5639 |
0.0085 |
1.53 |
| 2026-01-21 |
0.5554 |
0.5554 |
0.0097 |
1.78 |
| 2026-01-20 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0110 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
0.5567 |
0.5567 |
0.0015 |
0.27 |