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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.5552 |
0.5552 |
0.0011 |
0.20 |
| 2026-01-15 |
0.5541 |
0.5541 |
0.0025 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0047 |
0.86 |
| 2026-01-13 |
0.5469 |
0.5469 |
-0.0105 |
-1.88 |
| 2026-01-12 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0066 |
1.20 |
| 2026-01-09 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0051 |
0.93 |
| 2026-01-08 |
0.5457 |
0.5457 |
-0.0023 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0029 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
0.5451 |
0.5451 |
0.0031 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
0.5420 |
0.5420 |
0.0137 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
0.5283 |
0.5283 |
-0.0069 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0016 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0020 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
0.5356 |
0.5356 |
0.0008 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0016 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.5332 |
0.5332 |
0.0053 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0014 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
0.5265 |
0.5265 |
0.0140 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
0.5125 |
0.5125 |
0.0030 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.5095 |
0.5095 |
-0.0094 |
-1.81 |