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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡宾
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-01-08 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0085 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0015 |
-0.14 |