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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0064 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0087 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0087 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0105 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-03-16 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0064 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0031 |
-0.29 |