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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2026-01-30 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0000 |
0.00 |