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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊华,于海颖
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-01-05 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0062 |
0.59 |
| 2025-12-31 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-17 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0038 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0000 |
0.00 |