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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈俊华,于海颖
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1305.64 |
|
2.83% |
| 2 |
北方华创 |
1052.87 |
|
2.28% |
| 3 |
申洲国际 |
927.02 |
|
2.01% |
| 4 |
美的集团 |
892.48 |
|
1.93% |
| 5 |
顺丰控股 |
840.48 |
|
1.82% |
| 6 |
传音控股 |
826.37 |
|
1.79% |
| 7 |
中国海洋石油 |
655.34 |
|
1.42% |
| 8 |
九号公司 |
605.89 |
|
1.31% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
591.45 |
|
1.28% |
| 10 |
紫金矿业 |
555.53 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21吉林银行二级 |
3190.19 |
30.00 |
6.91% |
| 2 |
22雨花经开MTN002 |
3091.90 |
30.00 |
6.69% |
| 3 |
25国债01 |
2720.87 |
27.00 |
5.89% |
| 4 |
23渝隆资产MTN001 |
2046.19 |
20.00 |
4.43% |
| 5 |
24肇庆国联MTN001 |
2041.87 |
20.00 |
4.42% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
0.74% |
-0.69% |
2.35% |
4.97% |
0.91% |
5.62% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7851/10633 |
8472/10633 |
7796/10633 |
8476/10633 |
8397/10633 |
8250/10633 |
7099/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0062 |
0.59% |
