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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0198 |
1.03 |
| 2026-01-14 |
1.9201 |
1.9201 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.9222 |
1.9222 |
0.0126 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.9096 |
1.9096 |
0.0160 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.8936 |
1.8936 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-01-06 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0380 |
2.05 |
| 2026-01-05 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0456 |
2.52 |
| 2025-12-31 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.8108 |
1.8108 |
-0.0092 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.8135 |
1.8135 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0166 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0174 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0106 |
-0.59 |