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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王斌
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0001 |
2.0001 |
-0.0527 |
-2.57 |
| 2026-02-12 |
2.0528 |
2.0528 |
0.0334 |
1.65 |
| 2026-02-11 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0150 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0410 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0086 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.9676 |
1.9676 |
-0.0307 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
1.9983 |
1.9983 |
0.0165 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0399 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0640 |
-3.19 |
| 2026-01-30 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0428 |
-2.09 |
| 2026-01-29 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0169 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
2.0656 |
2.0656 |
0.0363 |
1.79 |
| 2026-01-27 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0097 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0111 |
0.55 |
| 2026-01-23 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0110 |
0.55 |
| 2026-01-22 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0154 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.9828 |
1.9828 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-01-19 |
1.9778 |
1.9778 |
0.0384 |
1.98 |