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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0027 |
-0.23 |