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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亚洲
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.09亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0003 |
-0.03 |