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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.75亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0075 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
0.6407 |
0.6407 |
-0.0028 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0098 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0046 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0036 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
0.6419 |
0.6419 |
0.0060 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
0.6359 |
0.6359 |
-0.0068 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0041 |
0.64 |
| 2026-03-24 |
0.6386 |
0.6386 |
0.0063 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0197 |
-3.02 |
| 2026-03-20 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0018 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0120 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0019 |
-0.28 |
| 2026-03-17 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0061 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
0.6627 |
0.6627 |
-0.0033 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.6660 |
0.6660 |
0.0025 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
0.6635 |
0.6635 |
0.0138 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0085 |
-1.29 |