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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0032 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0021 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0069 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
0.6883 |
0.6883 |
-0.0036 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
0.6919 |
0.6919 |
0.0055 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0142 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0056 |
-0.83 |
| 2025-12-30 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0038 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0040 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
0.6772 |
0.6772 |
-0.0009 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0018 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
0.6796 |
0.6796 |
0.0033 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0039 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0055 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
0.6747 |
0.6747 |
-0.0057 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
0.6804 |
0.6804 |
-0.0059 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0077 |
1.13 |