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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0094 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0167 |
2.75 |
| 2025-12-31 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0023 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.6097 |
0.6097 |
0.0027 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0037 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0019 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
0.6088 |
0.6088 |
0.0009 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0031 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.6048 |
0.6048 |
0.0011 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0050 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0035 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0028 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0096 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0081 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0059 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0078 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0041 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0061 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0026 |
0.43 |