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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0075 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0031 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
0.6536 |
0.6536 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
0.6540 |
0.6540 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
0.6531 |
0.6531 |
0.0100 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
0.6431 |
0.6431 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
0.6440 |
0.6440 |
-0.0050 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
0.6490 |
0.6490 |
0.0022 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0118 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0213 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0102 |
-1.53 |
| 2026-01-29 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0072 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0036 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0017 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0043 |
0.66 |
| 2026-01-20 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0007 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0025 |
0.38 |