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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0047 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0079 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
0.6077 |
0.6077 |
0.0143 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0067 |
-1.12 |
| 2026-03-30 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0067 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0090 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.6029 |
0.6029 |
0.0091 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0098 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0212 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0053 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
0.6105 |
0.6105 |
-0.0155 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0030 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0075 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0015 |
0.24 |
| 2026-03-13 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.0080 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
0.6370 |
0.6370 |
-0.0018 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0021 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.6367 |
0.6367 |
0.0106 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0067 |
-1.06 |