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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7336.31 |
|
4.70% |
| 2 |
宁德时代 |
5787.31 |
|
3.71% |
| 3 |
小米集团-W |
5572.98 |
|
3.57% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
4178.91 |
|
2.68% |
| 5 |
贵州茅台 |
3538.06 |
|
2.27% |
| 6 |
华虹半导体 |
3264.82 |
|
2.09% |
| 7 |
阳光电源 |
3241.87 |
|
2.08% |
| 8 |
紫金矿业 |
3204.55 |
|
2.05% |
| 9 |
招商银行 |
3119.25 |
|
2.00% |
| 10 |
中国人寿 |
3046.71 |
|
1.95% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
7.04% |
8.33% |
26.58% |
39.18% |
6.16% |
-1.00% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
3353/10644 |
3220/10644 |
3579/10644 |
3304/10644 |
3331/10644 |
2754/10644 |
8652/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0021 |
0.33% |
| 2026-01-13 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0047 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0044 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0026 |
-0.41% |
