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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.50亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0120 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0157 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0056 |
0.62 |
| 2025-12-29 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0064 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0028 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0051 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0157 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0169 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0151 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
0.8875 |
0.8875 |
-0.0076 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0067 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0099 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0033 |
-0.37 |
| 2025-12-09 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0082 |
0.92 |