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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2026-04-02 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0088 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0120 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0160 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0032 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0085 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.9015 |
0.9015 |
0.0089 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0080 |
0.90 |
| 2026-03-23 |
0.8846 |
0.8846 |
-0.0207 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0176 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0080 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0103 |
-1.11 |
| 2026-03-16 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0078 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0080 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0012 |
-0.13 |