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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0123 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0106 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0193 |
2.11 |
| 2026-02-06 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0124 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0037 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0098 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0339 |
-3.53 |
| 2026-01-30 |
0.9592 |
0.9592 |
-0.0186 |
-1.90 |
| 2026-01-29 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0176 |
1.83 |
| 2026-01-27 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0101 |
1.06 |
| 2026-01-26 |
0.9534 |
0.9534 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0055 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-01-21 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0094 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0101 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0026 |
0.27 |