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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚波远
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.50亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
4541.52 |
|
3.54% |
| 2 |
腾讯控股 |
3834.79 |
|
2.99% |
| 3 |
中金黄金 |
3527.22 |
|
2.75% |
| 4 |
立讯精密 |
3423.39 |
|
2.67% |
| 5 |
寒武纪 |
3115.61 |
|
2.43% |
| 6 |
中芯国际 |
3032.20 |
|
2.36% |
| 7 |
新易盛 |
3017.60 |
|
2.35% |
| 8 |
兆易创新 |
2963.44 |
|
2.31% |
| 9 |
山东黄金 |
2769.23 |
|
2.16% |
| 10 |
紫金矿业 |
2733.21 |
|
2.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN001 |
5003.12 |
50.00 |
3.90% |
| 2 |
24国证G1 |
3064.55 |
30.00 |
2.39% |
| 3 |
19国开10 |
2156.80 |
20.00 |
1.68% |
| 4 |
24云投MTN018 |
2067.22 |
20.00 |
1.61% |
| 5 |
25远东租赁SCP004 |
1208.47 |
12.00 |
0.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
1.85% |
-4.56% |
22.36% |
16.83% |
16.83% |
10.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7363/10633 |
4863/10633 |
8391/10633 |
3107/10633 |
5343/10633 |
5275/10633 |
5690/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0056 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0064 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0031 |
-0.34% |
