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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.98亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0300 |
-2.30 |
| 2026-04-01 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0215 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0110 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2026-03-27 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0160 |
1.25 |
| 2026-03-26 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0349 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0237 |
-1.76 |
| 2026-03-24 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0340 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0515 |
-3.79 |
| 2026-03-20 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0301 |
-2.16 |
| 2026-03-19 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0243 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0148 |
-1.04 |
| 2026-03-17 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0239 |
1.70 |
| 2026-03-13 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0106 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.4138 |
1.4138 |
-0.0085 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0138 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0075 |
-0.53 |
| 2026-03-06 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0161 |
1.15 |