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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博
- 成立日期：
- 2021-01-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.46亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛力斯 |
27238.56 |
|
9.65% |
| 2 |
北汽蓝谷 |
27085.53 |
|
9.59% |
| 3 |
滨江集团 |
26952.26 |
|
9.55% |
| 4 |
江淮汽车 |
26906.57 |
|
9.53% |
| 5 |
石头科技 |
26479.71 |
|
9.38% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
25925.31 |
|
9.18% |
| 7 |
理想汽车-W |
25559.07 |
|
9.05% |
| 8 |
小米集团-W |
25234.60 |
|
8.94% |
| 9 |
泡泡玛特 |
24121.13 |
|
8.54% |
| 10 |
小鹏汽车-W |
23734.06 |
|
8.41% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
-1.21% |
-15.47% |
-0.62% |
32.73% |
2.22% |
31.28% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5925/10633 |
10070/10633 |
10559/10633 |
9663/10633 |
4059/10633 |
6380/10633 |
2576/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0126 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0196 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0090 |
-0.62% |
