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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.84亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5279 |
0.5279 |
-0.0020 |
-0.38 |
| 2026-01-08 |
0.5299 |
0.5299 |
0.0093 |
1.79 |
| 2026-01-07 |
0.5206 |
0.5206 |
0.0225 |
4.52 |
| 2026-01-06 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0118 |
2.43 |
| 2026-01-05 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0284 |
6.20 |
| 2025-12-31 |
0.4579 |
0.4579 |
-0.0034 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.4613 |
0.4613 |
-0.0028 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
0.4641 |
0.4641 |
-0.0026 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.4667 |
0.4667 |
-0.0045 |
-0.96 |
| 2025-12-25 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0035 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
0.4677 |
0.4677 |
0.0094 |
2.05 |
| 2025-12-23 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0033 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0138 |
3.13 |
| 2025-12-19 |
0.4412 |
0.4412 |
-0.0041 |
-0.92 |
| 2025-12-18 |
0.4453 |
0.4453 |
-0.0036 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
0.4489 |
0.4489 |
0.0096 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
0.4393 |
0.4393 |
-0.0052 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
0.4445 |
0.4445 |
-0.0092 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
0.4537 |
0.4537 |
0.0108 |
2.44 |
| 2025-12-11 |
0.4429 |
0.4429 |
-0.0056 |
-1.25 |