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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0076 |
1.32 |
| 2026-02-12 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0111 |
1.96 |
| 2026-02-11 |
0.5650 |
0.5650 |
-0.0095 |
-1.65 |
| 2026-02-10 |
0.5745 |
0.5745 |
-0.0064 |
-1.10 |
| 2026-02-09 |
0.5809 |
0.5809 |
0.0182 |
3.23 |
| 2026-02-06 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0038 |
-0.67 |
| 2026-02-05 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0047 |
-0.82 |
| 2026-02-04 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0069 |
-1.19 |
| 2026-02-03 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0214 |
3.84 |
| 2026-02-02 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0378 |
-6.36 |
| 2026-01-30 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0127 |
2.18 |
| 2026-01-29 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0295 |
-4.83 |
| 2026-01-28 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0150 |
2.52 |
| 2026-01-27 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0283 |
4.98 |
| 2026-01-26 |
0.5680 |
0.5680 |
-0.0150 |
-2.57 |
| 2026-01-23 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0067 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
0.5763 |
0.5763 |
-0.0106 |
-1.81 |
| 2026-01-21 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0058 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0017 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0028 |
0.49 |